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    东吴优益债券A( 基金代码 005144 ) 单位净值 1.0067 |涨跌幅 0.03% 马上购买

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 53400 0.47
    其中:股票 53400 0.47
    其中:债券 6135171.1 54.27
    固定收益投资 6135171.1 54.27
    买入返售金融资产 2000000 17.69
    银行存款和结算备付金合计 1180463.82 10.44
    其他各项资产 1936863.47 17.13
    合计 11305898.39 100
    行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    制造业 53400 0.73
    合计 53400 0.73
    十大股票持仓注:数据截止到
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 300252 金信诺 0.73
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