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    东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.7966 |涨跌幅 0.01% 马上购买

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    最近分红记录

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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
    2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
    2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
    2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 371779644.48 89.49
    其中:股票 371779644.48 89.49
    其中:债券 10542131.58 2.54
    固定收益投资 10542131.58 2.54
    银行存款和结算备付金合计 32699579.12 7.87
    其他各项资产 416841.48 0.1
    合计 415438196.66 100
    行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    农、林、牧、渔业 18917112.25 4.58
    采矿业 19064256 4.61
    制造业 154657949.24 37.42
    电力、煤气及水的生产和供应业 8357829.42 2.02
    批发和零售贸易 27303012.04 6.61
    交通运输、仓储和邮政业 16833475 4.07
    信息传输、软件和信息技术服务业 58109872.9 14.06
    金融业 26015481.8 6.29
    房地产业 4298145.83 1.04
    科学研究和技术服务业 29547470 7.15
    文化、体育和娱乐业 8675040 2.1
    合计 371779644.48 89.95
    十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 300454 深信服 5.95
    2 300676 华大基因 5.51
    3 300097 智云股份 5.41
    4 600859 王府井 5.34
    5 002773 康弘药业 4.64
    6 601225 陕西煤业 4.61
    7 300094 国联水产 4.58
    8 000915 山大华特 3.99
    9 300252 金信诺 3.71
    10 002465 海格通信 3.49
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