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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
    2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 85197572.66 61.38
    其中:股票 85197572.66 61.38
    其中:债券 37938938.1 27.33
    固定收益投资 37938938.1 27.33
    银行存款和结算备付金合计 15464411.17 11.14
    其他各项资产 199493.02 0.14
    合计 138800414.95 100
    行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    采矿业 9106523.85 6.62
    制造业 30481623.36 22.17
    建筑业 13336684 9.7
    信息传输、软件和信息技术服务业 4681346 3.4
    金融业 8627367.08 6.27
    房地产业 13169964.37 9.58
    科学研究和技术服务业 1393728 1.01
    文化、体育和娱乐业 4400336 3.2
    合计 85197572.66 61.96
    十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600048 保利地产 5.48
    2 600875 东方电气 4.56
    3 601186 中国铁建 3.96
    4 601857 中国石油 3.91
    5 601390 中国中铁 3.76
    6 600276 恒瑞医药 2.84
    7 600036 招商银行 2.8
    8 601398 工商银行 2.38
    9 601952 苏垦农发 2.31
    10 600406 国电南瑞 2.23
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