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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2016 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 0.39

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 14639350.84 68.84
    其中:股票 14639350.84 68.84
    银行存款和结算备付金合计 6393013.62 30.06
    其他各项资产 233074.84 1.1
    合计 21265439.3 100
    行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    农、林、牧、渔业 431796.25 2.04
    制造业 6486546.11 30.71
    批发和零售贸易 1540118.95 7.29
    交通运输、仓储和邮政业 1021019.72 4.83
    信息传输、软件和信息技术服务业 1570442.7 7.43
    金融业 688439.52 3.26
    房地产业 851356.68 4.03
    水利、环境和公共设施管理业 372840 1.76
    文化、体育和娱乐业 1356165.91 6.42
    合计 14639350.84 69.3
    十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600305 恒顺醋业 5.16
    2 603816 顾家家居 3.22
    3 300059 东方财富 2.85
    4 603883 老百姓 2.81
    5 300037 新宙邦 2.73
    6 600029 南方航空 2.43
    7 601111 中国国航 2.41
    8 600519 贵州茅台 2.23
    9 300251 光线传媒 2.2
    10 600498 烽火通信 2.09
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