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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.36
    2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.06

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 113462823.96 84.3
    其中:股票 113462823.96 84.3
    其中:债券 18637430 13.85
    固定收益投资 18637430 13.85
    银行存款和结算备付金合计 2155045.26 1.6
    其他各项资产 332076.92 0.25
    合计 134587376.14 100
    行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    农、林、牧、渔业 1575918.8 1.17
    采矿业 3822498 2.85
    制造业 50282555.53 37.47
    电力、煤气及水的生产和供应业 10307980 7.68
    批发和零售贸易 6719936 5.01
    交通运输、仓储和邮政业 1719005.24 1.28
    住宿和餐饮业 1865880 1.39
    信息传输、软件和信息技术服务业 12253558 9.13
    金融业 12632291.39 9.41
    房地产业 1888926 1.41
    租赁和商务服务业 3837174.4 2.86
    文化、体育和娱乐业 5090968.6 3.79
    合计 113462823.96 84.54
    十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 600886 国投电力 2.17
    2 300595 欧普康视 2.16
    3 000063 中兴通讯 2.04
    4 300408 三环集团 2.03
    5 300203 聚光科技 2
    6 601888 中国国旅 1.99
    7 300059 东方财富 1.91
    8 002153 石基信息 1.89
    9 300144 宋城演艺 1.88
    10 601688 华泰证券 1.82
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