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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 2185730 15.08
    其中:股票 2185730 15.08
    其中:债券 11281129.29 77.84
    固定收益投资 11281129.29 77.84
    银行存款和结算备付金合计 574087.07 3.96
    其他各项资产 450964.41 3.11
    合计 14491910.77 100
    行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 1144008.8 9.12
    金融债券 2508902 20
    其中:政策性金融债 2508902 20
    企业债券 7628218.49 60.81
    合计 11281129.29 89.92
    五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第4季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 136192 16信威01 15.34
    2 018005 国开1701 9.45
    3 112196 13苏宁债 8.16
    4 010107 21国债⑺ 8.04
    5 112389 16华西02 7.95
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