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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.3
    2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    其中:债券 240144090.37 97.76
    固定收益投资 240144090.37 97.76
    银行存款和结算备付金合计 146949.41 0.06
    其他各项资产 5348138.04 2.18
    合计 245639177.82 100
    行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 1029.5 0
    金融债券 91997040 40.32
    其中:政策性金融债 71699040 31.42
    企业债券 28426124.87 12.46
    企业短期融资券 20134000 8.82
    可转债 8946896 3.92
    中期票据 71230000 31.22
    合计 240144090.37 105.24
    五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第4季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 160206 16国开06 17.41
    2 101554013 15神华MTN001 8.95
    3 170206 17国开06 8.94
    4 101451021 14陆金开MTN001 8.9
    5 1820037 18宁波银行03 8.9
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