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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    权益投资 7677170.6 51.15
    其中:股票 7677170.6 51.15
    银行存款和结算备付金合计 6912804.36 46.06
    其他各项资产 418538.72 2.79
    合计 15008513.68 100
    行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    制造业 3445032.64 24.36
    建筑业 1027200 7.26
    信息传输、软件和信息技术服务业 2611095.96 18.47
    水利、环境和公共设施管理业 593842 4.2
    合计 7677170.6 54.3
    十大股票持仓注:数据截止到 2019年第1季度报告
    序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
    1 300168 万达信息 7.94
    2 603359 东珠生态 7.26
    3 002815 崇达技术 5.47
    4 300476 胜宏科技 5.41
    5 300523 辰安科技 5.36
    6 300451 创业慧康 5.17
    7 000063 中兴通讯 4.79
    8 002773 康弘药业 3.64
    9 002376 新北洋 3.32
    10 300422 博世科 2.1
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