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    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
    2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
    2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

    资产投资组合

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    资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
    其中:债券 284598417.53 68.54
    固定收益投资 284598417.53 68.54
    买入返售金融资产 105430758.15 25.39
    银行存款和结算备付金合计 10950790.91 2.64
    其他各项资产 14236180.05 3.43
    合计 415216146.64 100
    行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
    债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
    国家债券 1197113.3 0.29
    金融债券 122468160 29.54
    其中:政策性金融债 102006160 24.6
    企业债券 21696812.43 5.23
    可转债 18370331.8 4.43
    中期票据 82006000 19.78
    合计 284598417.53 68.65
    五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第1季度报告
    序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
    1 160206 16国开06 9.65
    2 1820037 18宁波银行03 4.94
    3 170206 17国开06 4.93
    4 101800930 18国开投MTN001A 4.92
    5 101554013 15神华MTN001 4.9
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